RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||
| 2017 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 2.18% |
| 2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
| 2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -15.70% | -4.33% | -6.35% | 4.76% | 7.70% | -13.39% |
| 2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -1.75% | -16.01% |
| Activo | Participación |
|---|---|
| Tasa Fija USD | 25% |
| Cash | 75% |
| Total Cartera | 100% |
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||
| 2017 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 2.18% |
| 2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
| 2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -15.70% | -4.33% | -6.35% | 4.76% | 7.70% | -13.39% |
| 2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -1.75% | -16.01% |
| Especie | Participación |
|---|---|
| Argentina | 100% |
| Tasa Fija USD | 25% |
| Cash | 75% |
| Total Cartera | 100% |
| USD | 100% |
| Soberano | 25% |
| CASH | 75% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.60% p.a. |
| Cód. Bloomberg | CONLLBU AR |
| Soc.Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Liquidez | 24 horas |
| Patrimonio | USD 1.057.365.800 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | -1.75% |
| QTD | -1.75% |
| YTD | -16.01% |
| Desde inicio | -23.53% |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 32 |
| Meses negativos | 9 |
| Máxima suba | 7.7% |
| Meses baja | -15.7% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TIR | 5.2% |
| Volatilidad | -0.59% |
| Duración | 0.10 |
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.
