RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||
| 2017 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.2% | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 2.18% |
| 2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
| 2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.2% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -16.55% | -3.35% | -6.35% | 4.76% | 7.7% | -13.39% |
| 2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -5.66% | 2.12% | 2.92% | 5.7% | 0.85% | 2.58% | -5.22% | 0.33% | 1.98% | -10.11% |
| 2021 | -2.18% | -1.04% | -2.06% | 0.6% | -0.2% | -1.4% | 1.68% | 0.27% | 0.6% | -1.26% | -5.16% | 2.6% | -7.5% |
| 2022 | -0.53% | -1.52% | 0.49% | -2.23% | -1.8% | -4.42% | 1.34% | -0.94% | -4.14% | 1.57% | 4.76% | 2.27% | -5.41% |
| 2023 | 6.06% | -2.54% | -3.20% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.17% | 0.06% | 0.15% | 0.09% | 1.06% |
| Especie | Participación |
|---|---|
| Cash USD | 64.2% |
| Argentina | 35.8% |
| MM + Remunerada | -4% |
| Total Cartera | 100% |
| USD | 100% |
| Cash | -4% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.6% p.a. |
| Cód. Bloomberg | CONLLBU AR |
| Soc.Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Liquidez | 24 horas |
| Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.09% |
| QTD | 0.24% |
| YTD | 1.06% |
| Desde inicio | -27.63% |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 58 |
| Meses negativos | 26 |
| Máxima suba | 7.7% |
| Meses baja | -16.55% |
| Indicadores financieros* | |
|---|---|
| TNA | 9.70% |
| Volatilidad | 3.3% |
| Duración | 0.66 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
