RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||
| 2017 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 2.18% |
| 2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
| 2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -15.70% | -4.33% | -6.35% | 4.76% | 7.70% | -13.39% |
| 2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -5.66% | 2.12% | 2.92% | 5.70% | 0.85% | 2.58% | -5.22% | 0.33% | 1.98% | -10.11% |
| 2021 | -2.18% | -1.04% | -2.06% | 0.60% | -0.20% | -1.40% | 1.68% | 0.27% | 1.44% | -2.92% |
| Especie | Participación |
|---|---|
| Cash USD | 64.2% |
| Argentina | 35.8% |
| Tasa Fija USD | 30% |
| Cash | 70% |
| Total Cartera | 100% |
| USD | 100% |
| Soberano | 30% |
| Cash | 70% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.6% p.a. |
| Cód. Bloomberg | CONLLBU AR |
| Soc.Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Liquidez | 24 horas |
| Patrimonio Total | USD 6.667.994 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 1.44% |
| QTD | 3.39% |
| YTD | -2.92% |
| Desde inicio | -20.55% |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 43 |
| Meses negativos | 15 |
| Máxima suba | 7.7% |
| Meses baja | -15.7% |
| Indicadores financieros* | |
|---|---|
| TNA | 0% |
| Volatilidad | -0.34% |
| Duración | 1.28 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
