CONLLBU AR

1.32%

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Individuo
Clase B

VCP 0.79203300

RESUMEN

RENDIMIENTO

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2016												0.11%	0.11%
2017	0.12%	0.14%	0.18%	0.17%	0.26%	0.16%	0.18%	0.14%	0.20%	0.18%	0.24%	0.18%	2.18%
2018	0.15%	0.12%	0.16%	0.18%	-0.33%	0.37%	0.45%	-0.66%	0.76%	0.69%	0.37%	0.46%	2.76%
2019	0.22%	0.19%	0.26%	0.20%	0.19%	0.29%	0.29%	-15.70%	-4.33%	-6.35%	4.76%	7.70%	-13.39%
2020	-7.42%	-2.24%	-5.53%	-5.66%	2.12%	2.92%	2.63%						-13.01%

Activo	Participación
Tasa Fija USD	28%
Cash	72%
Total Cartera	100%

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2016												0.11%	0.11%
2017	0.12%	0.14%	0.18%	0.17%	0.26%	0.16%	0.18%	0.14%	0.20%	0.18%	0.24%	0.18%	2.18%
2018	0.15%	0.12%	0.16%	0.18%	-0.33%	0.37%	0.45%	-0.66%	0.76%	0.69%	0.37%	0.46%	2.76%
2019	0.22%	0.19%	0.26%	0.20%	0.19%	0.29%	0.29%	-15.70%	-4.33%	-6.35%	4.76%	7.70%	-13.39%
2020	-7.42%	-2.24%	-5.53%	-5.66%	2.12%	2.92%	2.63%						-13.01%

Especie	Participación
Argentina	100%
Tasa Fija USD	28%
Cash	72%
Total Cartera	100%
USD	100%
Soberano	28%
CASH	72%

Distribución por país

Distribución por sector

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

REGLAMENTO

FACTSHEET

RANKING

Características
Honorarios de Gestión	0.6% p.a.
Cód. Bloomberg	CONLLBU AR
Soc.Depositaria	Banco Valores
Tipo de fondo	Renta Fija
Moneda	USD
Liquidez	24 horas
Patrimonio	USD 1.111.340.024

Retornos móviles
MTD	2.63%
QTD	2.63%
YTD	-13.01%
Desde inicio	-20.80%

Riesgo
Meses positivos	35
Meses negativos	9
Máxima suba	7.7%
Meses baja	-15.7%

Indicadores financieros
TIR	4.6%
Volatilidad	-0.47%
Duración	0.17

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.