RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.68% | 0.74% | 2.24% | -0.83% | 1.73% | 3.92% | 8.71% | ||||||
| 2013 | 4.54% | 0.63% | 4.37% | 4.08% | -3.47% | -3.76% | 4.76% | 2.66% | 3.87% | 3.59% | -1.13% | 2.76% | 24.81% |
| 2014 | 8.15% | 1.34% | 0.74% | 2.00% | 5.49% | -1.81% | 0.4% | 7.79% | 5.63% | -2.33% | 0.15% | 0.6% | 31.22% |
| 2015 | 3.77% | 2.3% | 1.65% | 1.37% | 0.1% | 4.73% | 1.58% | 3.18% | 0.56% | 5.05% | 5.12% | 14.09% | 52.26% |
| 2016 | 2.75% | 11.41% | -5.16% | -0.67% | 3.25% | 5.14% | 1.76% | 1.32% | 2.65% | 0.82% | 1.37% | 2.01% | 29.17% |
| 2017 | 2.05% | 1.72% | 1.72% | 1.64% | 1.36% | 0.41% | 1.26% | 0.34% | 0.7% | 2.28% | 2.14% | 2.78% | 20.36% |
| 2018 | 4.18% | 2.07% | 2.24% | 0.03% | -4.39% | -2.93% | -3.00% | -1.34% | 9.84% | 4.77% | 3.78% | 2.22% | 17.55% |
| 2019 | 11.38% | 2.85% | 0.8% | -3.88% | -0.7% | 4.64% | 6.99% | -43.12% | 12.11% | 8.33% | -0.56% | 63.18% | 38.29% |
| 2020 | 33.63% | -5.17% | -5.04% | 31.05% | 8.31% | 7.33% | 10.36% | 1.45% | 1.86% | -3.64% | 7.34% | 5.13% | 127.34% |
| 2021 | 6.6% | 4.94% | -0.4% | 6.25% | 4.73% | 2.19% | 4.47% | 2.26% | 2.45% | 4.89% | 4.23% | 4.39% | 58.28% |
| 2022 | 4.36% | 3.46% | 5.57% | 8.67% | 0.52% | -0.09% | 10.77% | 5.29% | 5.84% | 5.37% | 5.19% | 6.38% | 81.06% |
| 2023 | 5.27% | 0.38% | 5.67% |
| Especie | Participación |
|---|---|
| Argentina | 100% |
| Variable | 0.01% |
| Tasa Fija Pesos | 0.35% |
| CER | 83.63% |
| Dual | 12.32% |
| USD | 3.23% |
| MM + Remunerada | 0.46% |
| Total Cartera | 100% |
| ARS | 99.91% |
| USD | 0.09% |
| Soberano | 91.64% |
| Corporativo | 2.60% |
| Cash | 4.04% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 3.25% p.a. |
| Cód. Bloomberg | CDEUARA AR |
| Soc.Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | ARS |
| Liquidez | 48 horas |
| Patrimonio Total | ARS 16.685.672.851 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.38% |
| QTD | 5.67% |
| YTD | 5.67% |
| Desde inicio | 17,627.86% |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 106 |
| Meses negativos | 21 |
| Máxima suba | 63.18% |
| Meses baja | -43.12% |
| Indicadores financieros* | |
|---|---|
| TNA | 76.19% |
| Volatilidad | 9.87% |
| Duración | 0.61 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
