Liquidez Ley 27.260 F.C.I.
Clase B: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023
Resumen
El Fondo
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
| Fee de Gestión: | Individuo 0.6% |
| Código Bloomberg: | CONLLBU AR |
| Soc. Depositaria: | Banco Valores |
| Tipo de Fondo: | Renta Fija |
| Moneda: | USD |
| Liquidez: | 24 horas |
| Clasificación: | Baa-bf.ar |
| Fee Soc. Depo: | 0.121% |
| Fee de Exito: | 0.00% |
| Patrimonio de Clase b | USD 145.112 |
|---|---|
| Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
Composición por tipo de activo
| Activo | Participación |
|---|---|
| MM + Remunerada | -4% |
| Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
| 2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -15.70% | -4.33% | -6.35% | 4.76% | 7.70% | -13.39% |
| 2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -5.66% | 2.12% | 2.92% | 5.70% | 0.85% | 2.58% | -5.22% | 0.33% | 1.98% | -10.11% |
| 2021 | -2.18% | -1.04% | -2.06% | 0.60% | -0.20% | -1.40% | 1.68% | 0.27% | 0.60% | -1.26% | -5.16% | 2.60% | -7.50% |
| 2022 | -0.53% | -1.52% | 0.49% | -2.23% | -1.80% | -4.42% | 1.34% | -0.94% | -4.14% | 1.57% | 4.76% | 2.27% | -5.41% |
| 2023 | 6.06% | -2.54% | -3.20% | 0.14% | 0.13% | 0.32% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
| Meses positivos | 56 |
| Meses negativos | 26 |
| Máxima suba | 7.7% |
| Máxima baja | -16.55% |
| Ratios | |
|---|---|
| TNA | 9.70% |
| Volatilidad | 3.3% |
| Duración | 0.66 |
Portafolios
Distribución por País
Distribución por Asset Class
Distribución por Moneda
Distribución Crediticia
Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar
Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar
IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotapartes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotapartes del fondo Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.